Amundi Funds - US Bond P2 USD MTD (D)(0P000195KG)

盧森堡

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45.020 +0.080 +0.18%

24/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1883852144

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 354.68K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195KG 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P000195KG) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.040	43.550	39.510
債券	95.710	96.240	0.530
可換股債券	0.210	0.210	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	59.207	23.421
市帳率	0.506	1.482
市銷率	0.333	1.379
市現率	9.914	9.224
股息收益率	10.089	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.319	25.480
公司	35.282	41.416
證券化	34.956	34.166
衍生工具	-0.766	20.814
現金	-7.030	14.739
地方政府	0.055	0.908

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,176

短倉數目: 435

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5.40	-	-
United States Treasury Bills	-	5.26	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.14	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.91	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.89	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.77	-	-
United States Treasury Bills	-	2.76	-	-
United States Treasury Bills	-	2.40	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Cash USD SU C	4.33B	0.34	4.08	2.00
Amundi Cash USD IU D	4.33B	0.38	4.30	-
Amundi Cash USD AU D	4.33B	0.37	4.14	2.02
Amundi Cash USD IU C	4.33B	0.38	4.30	2.07
Amundi Cash USD FU C	4.33B	0.34	4.06	2.00

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香港恒生指數	23,660.00	+625.98	+2.72%
上證指數	3,369.47	+23.43	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	394.58	+0.63	+0.16%
日經225	37,913.50	-312.00	-0.82%
US 30	43,692.0	+70.7	+0.16%
US 500	5,976.3	+20.9	+0.35%
美元指數期貨	106.330	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.98	+0.05	+0.07%
黃金	2,932.99	+14.19	+0.49%
銅	4.7135	+0.0167	+0.36%
天然氣	4.150	+0.011	+0.27%
美國二號棉花	67.35	0.00	0.00%
美國大豆	1,029.75	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0505	-0.0010	-0.10%
美元/日元	149.42	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2563	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2653	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.784	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7710	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.19810	-0.01740	-0.33%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	59.80	+2.40	+4.18%
滙豐控股	88.55	+1.45	+1.66%
中國平安	47.60	+1.10	+2.37%
騰訊控股	503.00	+18.20	+3.75%
長和	39.75	+0.35	+0.89%
香港交易所	353.20	+9.40	+2.73%