Amundi Funds - Pioneer US Bond P2 USD MTD (D)(0P000195KG)

盧森堡

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45.080 -0.190 -0.42%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1883852144

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195KG 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P000195KG) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.730	39.320	32.590
股票	0.020	0.020	0.000
債券	93.050	93.550	0.500
可換股債券	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	59.207	23.421
市帳率	0.506	1.482
市銷率	0.333	1.379
市現率	9.914	9.224
股息收益率	10.089	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.304	26.317
證券化	32.369	32.933
公司	32.297	40.724
衍生工具	0.045	20.484
現金	-5.322	10.092
地方政府	0.068	0.805

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,152

短倉數目: 460

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.125%	-	7.31	-	-
United States Treasury Bills	-	6.47	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.73	-	-
United States Treasury Bills	-	5.01	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.47	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.86	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2.44	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.34	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.12	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	5.18B	4.20	3.73	1.80
Amundi Cash USD IU D	4.15B	4.20	3.76	-
Amundi Cash USD AU D	4.15B	4.02	3.62	1.88
Amundi Cash USD IU C	4.15B	4.19	3.76	1.92
Amundi Cash USD FU C	4.15B	3.87	3.57	1.86

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香港恒生指數	20,825.00	+257.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,570.50	+516.83	+1.36%
US 30	41,827.5	+32.9	+0.08%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	103.834	+0.044	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.75	-1.45	-0.05%
銅	4.4695	+0.0390	+0.88%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1091	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.972	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%