Amundi Funds - Global Subordinated Bond E2 EUR QTD (D)(0P00017959)

盧森堡

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5.217 +0.010 +0.17%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1883334432

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017959 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds II - Global Subordinated Bond E EUR Q (0P00017959) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds II - Global Subordinated Bond E EUR Q 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.090	50.100	42.010
債券	79.760	80.080	0.320
可換股債券	6.650	6.650	0.000
優先股	5.580	5.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.086	11.395
市帳率	3.473	1.628
市銷率	2.343	1.380
市現率	14.206	11.244
股息收益率	2.101	2.603
5 年盈利增長	11.938	11.525

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.509	84.052
衍生工具	-0.567	26.414
政府	7.158	7.757
現金	5.330	8.156

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 99

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	4.30	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.34	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	2.58	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation	-	1.98	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.96	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A2L583	1.94	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	1.93	-	-
Aircastle Limited	-	1.93	-	-
Var Energi ASA	XS2708134023	1.82	-	-
Bayer AG	XS2684846806	1.79	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.57B	0.78	-0.41	0.81
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.57B	0.78	-0.41	0.79
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.57B	0.78	-0.44	0.80
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.57B	0.77	-0.51	0.77
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.57B	0.76	-0.61	0.60

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,633.0	+87.7	+0.20%
US 500	6,123.6	+9.1	+0.15%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.91	+0.20	+0.28%
黃金	2,909.90	+9.20	+0.32%
銅	4.6080	-0.0565	-1.21%
天然氣	3.614	-0.111	-2.98%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2671	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.738	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13650	+0.02740	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%