Amundi Funds - Global Subordinated Bond E2 EUR QTD (D)(0P00017959)

盧森堡

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5.225 0.000 0%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1883334432

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017959 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.100	57.880	45.780
債券	77.350	78.110	0.760
可換股債券	6.000	6.000	0.000
優先股	4.620	4.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.086	11.394
市帳率	3.473	1.624
市銷率	2.343	1.379
市現率	14.206	11.260
股息收益率	2.101	2.615
5 年盈利增長	11.938	11.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.724	79.065
衍生工具	-0.372	25.238
現金	7.143	8.421
政府	5.583	8.830

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 98

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	5.04	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	2.61	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312798706	2.61	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	1.94	-	-
Bayer AG	XS2684846806	1.94	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A2L583	1.91	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation	-	1.90	-	-
Aircastle Limited	-	1.86	-	-
Var Energi ASA	XS2708134023	1.82	-	-
Aroundtown SA	XS2287744721	1.67	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.37B	5.26	-0.82	0.94
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.37B	5.26	-0.82	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.37B	5.28	-0.85	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.37B	5.17	-0.91	0.90
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.37B	5.06	-1.02	0.74

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.38	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3057	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93715	-0.00525	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%