Amundi Funds II - Global Aggregate Bond P USD ND(0P000198UF)

盧森堡

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51.300 +0.260 +0.51%

07/06 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1388843259

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 420.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000198UF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.200	303.300	298.100
股票	0.110	0.110	0.000
債券	92.660	94.520	1.860
可換股債券	2.000	2.000	0.000
其他	0.030	0.080	0.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.516	65.650
公司	58.443	25.550
政府	34.984	65.881
現金	5.730	28.709
證券化	1.213	14.229

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 574

短倉數目: 249

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7.38	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6.22	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	5.35	-	-
Amundi Fds II Abs Ret Ccis X ND	LU1181325561	3.30	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.46	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2.27	104.28	0.00%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1.49	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1.44	110.11	0.00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.19	85.86	0.00%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.11	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4.36B	5.04	4.00	1.88
Amundi Cash USD XU C	3.97B	4.72	3.96	-
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	72.14M	3.22	-0.17	1.82
Amundi Cash USD SU C	4.15B	4.65	3.83	1.93
Amundi Cash USD IU D	4.15B	5.00	4.03	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.32	+2.27	+0.60%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,712.2	-2.0	0.00%
US 500	5,976.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.760	-0.341	-0.32%

倫敦布倫特原油	76.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.36	-0.20	-0.27%
黃金	2,653.24	+5.84	+0.22%
銅	4.1910	+0.0295	+0.71%
天然氣	3.505	-0.167	-4.55%
美國二號棉花	68.87	+0.19	+0.28%
美國大豆	988.25	-8.75	-0.88%

歐元/美元	1.0429	+0.0039	+0.38%
美元/日元	157.62	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3331	-0.0127	-0.17%
英鎊/美元	1.2563	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.713	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7734	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	4.93390	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%