Amplico FIO Pieniezny I(0P0000FY9V)

華沙

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 延遲資料. PLN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 波蘭

發行者: Amplico TFI SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 342.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY9V 持股

全面的主要持股資訊及 Amplico FIO Pieniezny I (0P0000FY9V) 的關鍵持股資訊。我們的 Amplico FIO Pieniezny I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	78.040	78.040	0.000
其他	21.960	21.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	58.562	42.677
政府	19.479	34.676

地區配置

債券

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Republic Of Poland	PL0000002846	22.53	-	-
Poland (Republic of)	PL0000104717	19.48	-	-
Republic Of Poland	PL0000001277	18.12	-	-
Republik Polen	PL0000004610	17.91	-	-
Poland (Republic Of) 5.75%	PL0000102869	0.00	-	-
Republic Of Poland	PL0000103305	0.00	-	-
Republic Of Poland	PL0000100913	0.00	-	-
Republic Of Poland	PL0000103529	0.00	-	-

由Amplico TFI SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amplico Sub Obligacji Plus A	83.94M	-9.22	-2.66	1.26
Amplico Sub Obligacji Plus B	83.94M	-3.32	1.13	2.83
Amplico Sub Lokacyjny A	78.9M	0.31	1.28	2.06
Amplico FIO Obligacji A	66.14M	-9.70	-4.36	0.73
Amplico FIO Obligacji I	66.14M	-9.69	-4.36	0.73

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-1.40	-0.46%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,958.6	+106.3	+0.27%
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美元指數期貨	105.010	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	82.73	-0.60	-0.72%
WTI原油	77.91	-0.57	-0.73%
黃金	2,329.35	-1.85	-0.08%
銅	4.5905	-0.0245	-0.53%
天然氣	2.221	+0.026	+1.18%
美國二號棉花	78.50	+1.44	+1.87%
美國大豆	1,248.50	-0.50	-0.04%

歐元/美元	1.0775	+0.0007	+0.07%
美元/日元	154.37	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2234	+0.0090	+0.13%
英鎊/美元	1.2553	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.361	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.8211	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05068	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%