Ampega Reserve Rentenfonds P a(0P00000OW5)

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49.370 +0.020 +0.04%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008481144

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 120.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OW5 持股

全面的主要持股資訊及 Ampega Reserve Rentenfonds (0P00000OW5) 的關鍵持股資訊。我們的 Ampega Reserve Rentenfonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.910	13.910
債券	84.280	84.280
可換股債券	1.820	1.820

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.887	76.001
政府	15.711	10.514
現金	13.573	11.931
證券化	10.014	5.331

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	2.76	99.006	+0.04%
Esm Tf 0,125% Ap24 Eur	EU000A1U9951	2.51	99.69	0.00%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	2.24	100.01	0.00%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.5%	IT0005273567	2.23	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	1.68	-	-
Darling Global Finance Bv 3.625%	XS1813579593	1.67	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.879%	XS2597408439	1.41	-	-
Dell Bank International d.a.c. 1.625%	XS2193734733	1.39	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 6.25%	DE000HCB0BQ0	1.39	-	-
La Banque Postale 1%	FR0013286838	1.38	-	-

由Ampega Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	320.31M	-0.95	-2.12	1.05
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	119.62M	0.63	-1.11	2.14
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	24.24M	0.57	-1.44	1.77
Zantke Global Credit AMI P (a)	7.51M	1.52	1.64	3.61
Zantke Global Credit AMI I (a)	19.3M	1.56	1.92	3.98

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.02	+3.02	+1.01%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,037.5	+134.2	+0.35%
US 500	5,047.9	+29.5	+0.59%
美元指數期貨	105.590	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.26	+0.82	+0.98%
WTI原油	79.72	+0.72	+0.91%
黃金	2,316.05	+5.05	+0.22%
銅	4.5630	+0.0170	+0.37%
天然氣	1.978	+0.046	+2.38%
美國二號棉花	77.32	+0.81	+1.06%
美國大豆	1,181.38	+11.38	+0.97%

歐元/美元	1.0708	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.14	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2304	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2521	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.512	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.8156	-0.0077	-0.10%
日元/港幣	0.05037	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%