AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged(0P00009ZQE)

東京

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4,994.000 0.000 0%

21/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002A03

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZQE 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged (0P00009ZQE) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.070	4.070
股票	0.180	0.180
債券	94.190	94.190
可換股債券	1.370	1.370
優先股	0.140	0.140
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.973	11.971
市帳率	4.003	1.911
市銷率	2.945	1.447
市現率	-	4.425
股息收益率	0.686	2.292
5 年盈利增長	14.000	16.067

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	41.595

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AMOne LA USD High-Yield Bond MotherFund	-	98.24	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	82.49B	3.50	2.94	1.45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	80.65B	9.97	6.77	4.33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.09B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.52B	15.58	11.42	7.30
AT No Load Developed Countries Bond	56.39B	6.27	5.74	-

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香港恒生指數	19,125.00	-476.11	-2.43%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	376.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,907.0	+36.6	+0.08%
US 500	5,951.3	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	107.144	+0.214	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.31	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,695.30	+20.40	+0.76%
銅	4.0840	-0.0275	-0.67%
天然氣	3.363	-0.026	-0.77%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2559	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.583	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7826	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.02605	-0.00925	-0.18%

建設銀行	5.860	-0.090	-1.51%
友邦保險	56.30	-0.55	-0.97%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.75	-1.40	-3.03%
騰訊控股	401.00	-6.60	-1.62%
長和	39.70	-0.55	-1.37%
香港交易所	284.80	-13.60	-4.56%