AMOne Foreign Consumer Related Japan Equity Fund(0P0000YWJ6)

東京

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30,698.000 +199.000 +0.65%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009665

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YWJ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.360	6.360	0.000
股票	93.640	93.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.893	15.180
市帳率	2.298	1.447
市銷率	1.365	1.027
市現率	5.511	8.520
股息收益率	1.342	2.381
5 年盈利增長	11.192	11.460

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	56.240	25.399
通訊服務	19.180	12.150
防禦型消費	18.760	7.269
科技	3.530	26.245
醫療保健	2.290	11.194

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nintendo	JP3756600007	6.30	8,166.0	-0.45%
Asics Corp	JP3118000003	4.39	2,861.5	+1.65%
Naru Holdings	-	4.18	-	-
Tomy Co Ltd	JP3630550006	3.91	3,959.0	-0.25%
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	3.83	3,382.0	-0.62%
Bandai Namco Holdings Inc	JP3778630008	3.82	3,142.0	-0.06%
Sanrio Co Ltd	JP3343200006	3.57	4,902.0	+2.30%
三越伊勢丹控股	JP3894900004	3.20	2,151.5	-1.83%
味之素	JP3119600009	3.18	6,312.0	+1.95%
H2O Retailing Corp	JP3774600005	3.05	2,046.0	+1.16%

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,129.11B	16.68	11.53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	794.05B	19.15	8.49	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	588.37B	28.46	18.43	14.17
AT No Load Developed Countr Equity	714.32B	17.37	19.92	-
AMOne Shinko US-REIT Open	424.78B	14.15	7.20	7.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AMOne Foreign Con.	30,698.000	+199.000	+0.65%
	MUKAM eMAXIS Aust.	22,071.000	-171.000	-0.77%