AMOne DIAM World REIT Index Fund Dividend 1 Month(0P00009ZBN)

東京

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3,710.000 +25.000 +0.68%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001753

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 189.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZBN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.670	99.670	0.000
其他	0.560	0.610	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.178	24.721
市帳率	1.540	1.406
市銷率	6.111	6.358
市現率	14.053	13.726
股息收益率	4.818	5.083
5 年盈利增長	6.341	6.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.270	99.805
工業	1.730	1.170

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 356

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.02	114.75	-1.56%
Equinix Inc	US29444U7000	5.03	898.12	-0.34%
Welltower	US95040Q1040	3.86	134.44	-0.38%
西蒙地產集團	US8288061091	3.40	178.31	-0.48%
Realty Income	US7561091049	3.23	56.07	-1.46%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.23	178.21	+0.04%
公共倉儲	US74460D1090	3.08	331.79	-0.94%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.73	37.090	+1.53%
Extra Space Storage	US30225T1025	2.19	163.43	-0.37%
VICI Properties	US9256521090	2.15	31.30	-0.05%

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,147.84B	16.68	11.53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	797.56B	19.15	8.49	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	591.5B	28.46	18.43	14.17
AT No Load Developed Countr Equity	713.15B	17.37	19.92	-
AMOne Shinko US-REIT Open	421.37B	14.15	7.20	7.54

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.85	+0.25	+0.01%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2526	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.565	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%