AMOne DIAM World REIT Index Fund Dividend 1 Month(0P00009ZBN)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,578.000 +25.000 +0.70%

25/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001753

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 180.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZBN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.670	99.670	0.000
其他	0.560	0.610	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.178	24.801
市帳率	1.540	1.421
市銷率	6.111	6.394
市現率	14.053	14.088
股息收益率	4.818	5.035
5 年盈利增長	6.341	6.495

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.270	99.790
工業	1.730	1.182

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 356

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.02	104.70	+0.54%
Equinix Inc	US29444U7000	5.03	950.01	+1.11%
Welltower	US95040Q1040	3.86	126.59	+0.77%
西蒙地產集團	US8288061091	3.40	173.35	+1.15%
Realty Income	US7561091049	3.23	53.24	+0.45%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.23	180.40	+1.08%
公共倉儲	US74460D1090	3.08	300.80	+0.66%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.73	36.530	-0.05%
Extra Space Storage	US30225T1025	2.19	149.56	+1.11%
VICI Properties	US9256521090	2.15	29.24	+0.90%

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,127.51B	27.73	13.91	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	807.82B	37.05	13.49	-
AT No Load Developed Countr Equity	739.31B	29.42	19.03	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	601.53B	29.21	18.82	12.95
AMOne Shinko US-REIT Open	399.58B	14.90	7.46	6.50

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3022	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%