AMOne DIAM Vietnam Equity Fund(0P000165I5)

東京

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22,839.000 +19.000 +0.08%

30/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BVT8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165I5 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne DIAM Vietnam Equity Fund (0P000165I5) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne DIAM Vietnam Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	1.530	0.000
股票	98.470	98.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.417	12.184
市帳率	1.938	1.701
市銷率	1.483	1.449
市現率	14.930	7.692
股息收益率	1.322	4.364
5 年盈利增長	14.747	13.848

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.840	27.499
週期性消費	19.630	11.312
工業	13.800	12.617
科技	12.660	6.695
房地產	9.190	6.381
基本材料	8.160	10.380
防禦型消費	3.880	9.851
能源	2.330	9.528
醫療保健	1.480	6.271
公用事業	0.020	3.790

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	8.22	152,500.0	+1.33%
FPT Digital	VN000000FRT7	7.31	185,600.0	+0.32%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6.32	61,000	0.00%
Vietcombank	VN000000VCB4	5.78	91,200	-0.87%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	5.25	65,200.0	-1.21%
Bank for Investment and Development	VN000000BID9	4.89	37,550.0	-1.83%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	4.81	97,900.0	+0.41%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4.78	25,100.0	+1.21%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4.42	37,800.0	-2.83%
Digiworld	VN000000DGW9	4.24	40,200	-0.99%

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,130.1B	27.73	13.91	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	810.25B	37.05	13.49	-
AT No Load Developed Countr Equity	744.58B	29.42	19.03	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	605.68B	29.21	18.82	12.95
AMOne Shinko US-REIT Open	400.75B	14.90	7.46	6.50

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%