AMOne DIAM Vietnam Equity Fund(0P000165I5)

東京

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21,764.000 -136.000 -0.62%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BVT8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165I5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.210	3.210	0.000
股票	96.790	96.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.296	10.825
市帳率	1.583	1.507
市銷率	1.485	1.304
市現率	10.232	6.144
股息收益率	3.182	4.936
5 年盈利增長	18.772	14.230

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.250	29.088
週期性消費	14.020	10.783
工業	12.480	11.230
房地產	10.330	7.319
防禦型消費	8.480	11.085
基本材料	7.900	11.951
科技	6.490	4.842
能源	3.330	10.730
醫療保健	1.660	3.743
公用事業	0.060	4.142

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vietcombank	VN000000VCB4	8.35	92,600	+0.11%
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam	-	6.21	-	-
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	5.87	35,050.0	-1.26%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	4.92	66,400	+0.77%
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares	-	4.64	-	-
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4.49	24,450.0	+0.20%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4.04	63,900.0	-1.09%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.01	27,250.0	+0.76%
FPT Digital	VN000000FRT7	3.85	169,450.0	-0.85%
Vincom Retail	VN000000VRE6	3.84	17,750.0	+0.28%

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,080B	16.68	11.53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	752.37B	19.15	8.49	-
AT No Load Developed Countr Equity	673B	17.37	19.92	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	561.07B	19.43	18.33	13.28
AMOne Shinko US-REIT Open	418.75B	7.99	7.81	7.75

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香港恒生指數	20,973.50	+405.98	+1.97%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,861.0	+66.4	+0.16%
US 500	5,723.0	+10.3	+0.18%
美元指數期貨	103.727	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.64	+0.17	+0.24%
黃金	2,744.50	-1.70	-0.06%
銅	4.4630	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.28	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2975	+0.0019	+0.14%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7730	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	50.05	+2.00	+4.16%
騰訊控股	427.20	+8.20	+1.96%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	329.60	+14.80	+4.70%