M&G North American Value Fund Sterling I Acc(0P0000WN4G)

倫敦

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49.46 +0.39 +0.80%

14/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B61S4242

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 306.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN4G 持股

全面的主要持股資訊及 M&G North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G North American Value Fund Sterling I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.71	4.06	1.35
股票	97.19	97.19	0.00
債券	0.07	0.07	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.66	14.48
市帳率	2.46	2.29
市銷率	1.52	1.37
市現率	9.09	9.81
股息收益率	2.61	2.41
5 年盈利增長	9.40	9.60

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.93	14.36
醫療保健	15.29	16.90
金融服務	13.38	20.23
通訊服務	11.67	7.14
防禦型消費	9.33	8.65
工業	9.08	10.55
週期性消費	8.10	7.79
公用事業	4.59	4.68
基本材料	4.34	3.71
能源	4.20	7.95
房地產	3.08	2.32

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	4.38	189.66	-0.71%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3.89	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3.12	594.25	-2.31%
甲骨文公司	US68389X1054	2.66	156.31	+1.55%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.56	247.47	+1.33%
思科系統	US17275R1023	2.34	59.33	+0.97%
強生	US4781601046	2.32	144.75	+0.19%
Constellation Energy	US21037T1097	2.14	288.87	+3.45%
AbbVie Inc	US00287Y1091	1.90	175.55	-0.67%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	1.79	38.28	+0.42%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.73B	12.18	11.00	10.27
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.73B	12.19	11.00	10.27
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.73B	11.93	10.73	9.99
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.73B	11.93	10.72	9.99
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1.02B	11.42	8.51	8.60

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.83	+0.76%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,096.0	+578.2	+1.36%
US 500	5,925.5	+82.6	+1.41%
美元指數期貨	108.540	-0.570	-0.52%

倫敦布倫特原油	80.35	+0.43	+0.54%
WTI原油	76.99	+0.62	+0.81%
黃金	2,711.41	+29.11	+1.09%
銅	4.3418	-0.0007	-0.02%
天然氣	4.019	+0.051	+1.29%
美國二號棉花	67.64	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,049.88	+1.88	+0.18%

歐元/美元	1.0336	+0.0028	+0.27%
美元/日元	156.40	-1.53	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.3393	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2292	+0.0078	+0.64%
美元/新臺幣	32.933	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7864	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.95995	+0.03155	+0.64%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%