聯博-美元收益基金 I(0P000019TI)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.260 -0.010 -0.16%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0232526789

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019TI 持股

全面的主要持股資訊及 AB FCP I - American Income Portfolio I Inc (0P000019TI) 的關鍵持股資訊。我們的 AB FCP I - American Income Portfolio I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.270	0.270	0.000
債券	117.420	123.460	6.040
可換股債券	3.970	3.970	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000
其他	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.185	13.813
市帳率	1.055	0.882
市銷率	0.514	4.960
市現率	1.990	1,202.720
股息收益率	3.457	3.876
5 年盈利增長	3.000	7.183

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.852	53.693
公司	52.954	38.629
證券化	13.742	38.701
衍生工具	6.954	29.731
現金	-22.505	34.873
地方政府	0.161	0.362

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,259

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Sept 22	-	8.08	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	5.85	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	5.15	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	4.16	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.90	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	2.83	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 22	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.53	-	-
US Treasury Bond Future Sept 22	-	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.94	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Income Portfolio A Ine	27.68B	-12.01	-2.40	1.82
American Income Portfolio A2 Ace	27.68B	-12.00	-2.38	1.83
American Income Portfolio AK Ine	27.68B	-11.99	-2.36	-
American Income Portfolio AT Ine	27.68B	-12.02	-2.39	1.82
American Income Portfolio C2 Ace	27.68B	-12.27	-2.83	1.37

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,869.9	+9.6	+0.02%
US 500	6,023.8	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.84	-0.14	-0.20%
黃金	2,656.76	-1.84	-0.07%
銅	4.1325	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.467	-0.015	-0.43%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.11	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.421	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08350	+0.00030	+0.01%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%