American Century Global Bond Fund Investor Class(AGBVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.75 -0.01 -0.11%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: American Century Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 364.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AGBVX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.16	2.19	0.03
股票	0.03	0.03	0.00
債券	96.47	102.43	5.96
可換股債券	0.50	0.50	0.00
優先股	0.84	0.84	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	47.12	14.05
市帳率	0.92	2.62
市銷率	2.50	1.56
市現率	10.26	7.17
股息收益率	1.32	3.43
5 年盈利增長	-	5.20

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	100.00

地區配置

新興市場

主要持倉

長倉數目: 771

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.73	-	-
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3.86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	3.07	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	2.97	-	-
China (People's Republic Of) 2.54%	CND10007C3M6	1.69	-	-
Euro-Schatz Fut Dec24 Xeur 20241206	-	1.66	-	-
Euro OAT Future Dec 24	-	1.55	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.27	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.21	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	0.88	-	-

由American Century Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Century Diversified Bond I	717.33M	2.05	-2.42	1.44
American Century Infl-Adj Bond Inv	657.57M	2.82	-2.05	1.83
American Century One Choice 2025	578.57M	7.36	1.22	5.19
American Century One Choice 2035	575.16M	8.36	1.24	6.00
American Century Diversified Bond	563.73M	1.77	-2.65	1.23

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香港恒生指數	19,395.00	-428.45	-2.16%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+0.23	+0.06%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,900.5	-57.7	-0.13%
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美元指數期貨	106.605	+0.226	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.45	-0.62%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,555.65	-30.85	-1.19%
銅	4.0145	-0.0557	-1.37%
天然氣	2.970	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	303.80	-5.40	-1.75%