American Century Diversified Bond Fund Investor Class(ADFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.16 +0.01 +0.11%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: American Century Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 550.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ADFIX 持股

全面的主要持股資訊及 American Century Diversified Bond Inv (ADFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 American Century Diversified Bond Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.01	4.01	0.00
債券	95.45	97.51	2.06
可換股債券	0.30	0.30	0.00
優先股	0.23	0.23	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	35.29
市帳率	-	3.38
市銷率	0.98	1.31
市現率	-	7.63
股息收益率	-	4.11
5 年盈利增長	-	12.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	91.03	46.51
工業	6.21	54.01
醫療保健	2.76	43.82

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 579

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.02	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331	-	3.94	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcbt 20250320	-	2.16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.95	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1.56	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.33	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.17	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.02	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0.98	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	0.88	20.81	+0.10%

由American Century Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Century Diversified Bond I	692.38M	2.80	-0.69	1.46
American Century Infl-Adj Bond Inv	638.38M	3.48	-1.27	1.99
American Century One Choice 2035	538.38M	2.51	4.09	5.89
American Century One Choice 2025	524.57M	2.54	3.66	5.15
American Century One Choice 2045	402.07M	2.35	4.77	6.75

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
American Century .	9.16	+0.01	+0.11%
STANLIB Balanced .	1.986	-0.010	-0.40%
平安鼎越靈活配置混合（LOF）	2.766	-0.010	-0.50%
Vanguard ESG Nort.	5.90	+0.07	+1.20%
Vanguard LifeStra.	25.06	+0.14	+0.56%
Scotia Gubernamen.	1.852	+0.001	+0.07%
Pictet High Divid.	251.540	+1.480	+0.59%
Consultinvest Alt.	4.808	-0.002	-0.04%