Comgest Growth America USD I Acc(0P00011GXR)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

60.960 +0.280 +0.46%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B44DJL65

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GXR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	0.420	0.000
股票	99.580	99.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.922	29.426
市帳率	8.077	6.950
市銷率	4.432	5.001
市現率	20.568	20.150
股息收益率	1.035	0.661
5 年盈利增長	12.855	16.718

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.370	37.671
醫療保健	17.880	13.199
通訊服務	12.270	11.980
工業	12.220	7.503
週期性消費	11.880	14.396
金融服務	4.950	10.552
防禦型消費	4.780	3.881
基本材料	4.640	1.988

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
甲骨文公司	US68389X1054	9.40	171.41	+1.34%
微軟	US5949181045	8.68	439.33	+0.94%
禮來製藥	US5324571083	7.07	795.67	-0.08%
蘋果	US0378331005	6.08	258.20	+1.15%
Visa A	US92826C8394	4.93	320.65	+1.08%
Alphabet A	US02079K3059	4.80	196.11	+0.76%
Meta Platforms	US30303M1027	4.80	607.75	+1.32%
好市多	US22160K1051	4.76	958.82	+0.94%
火神材料	US9291601097	4.62	264.31	+0.55%
Service Corporation International	US8175651046	4.55	80.82	+0.34%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Markets USD I Acc	436.88M	-1.04	-5.20	-0.97
Greater China USD Acc	169.57M	19.33	-6.76	3.90
Asia Pac ex Japan USD I Acc	59.04M	1.78	-5.29	2.03

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93760	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%