ALPHA PROTECCION SICAV SA(0P0000ITDY)

馬德里

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8.595 +0.020 +0.21%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155278031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITDY 持股

全面的主要持股資訊及 ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY) 的關鍵持股資訊。我們的 ALPHA PROTECCION SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	13.890	9.570
股票	22.160	22.160	0.000
債券	61.930	66.180	4.250
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	2.450	2.450	0.000
其他	8.890	8.890	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.993	15.242
市帳率	1.653	2.118
市銷率	1.109	1.575
市現率	7.829	8.710
股息收益率	3.146	2.579
5 年盈利增長	11.556	12.287

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.250	16.653
科技	14.540	17.907
工業	14.350	12.471
醫療保健	11.820	11.211
週期性消費	10.260	12.767
基本材料	7.490	6.180
防禦型消費	6.850	6.788
能源	5.450	5.324
通訊服務	5.290	7.950
房地產	2.560	2.749
公用事業	2.140	3.859

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	11.29	97.39	+0.07%
La Française Carbon Impct Flt Rt I	FR0013439163	9.34	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	6.24	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	6.15	109.924	+0.02%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	5.40	-	-
Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR	LU0650148231	3.63	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3.20	-	-
IM Pastor 4 Fondo de Titulizacion 0.9725%	ES0347854012	3.20	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%	XS1657934714	3.15	-	-
Hipocat 10 Fondo de Titulizacion de Activos 0.9995%	ES0345671046	2.96	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	164.95M	11.11	6.64	9.53
RFMI Multigestion FI	119.46M	7.78	3.32	1.69
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.26M	5.31	0.11	0.99
Global Value Selections FI	66.97M	4.83	2.67	2.63
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.54M	5.84	0.40	2.06

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0425	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.50	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2665	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2349	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.601	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7854	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.00580	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%