ALPHA PROTECCION SICAV SA(0P0000ITDY)

馬德里

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11/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155278031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITDY 持股

全面的主要持股資訊及 ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY) 的關鍵持股資訊。我們的 ALPHA PROTECCION SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.260	13.320	12.060
股票	20.170	20.170	0.000
債券	59.140	62.140	3.000
可換股債券	0.330	0.330	0.000
優先股	2.460	2.460	0.000
其他	16.650	16.660	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.034	15.084
市帳率	1.710	2.094
市銷率	1.181	1.552
市現率	7.484	8.718
股息收益率	3.004	2.597
5 年盈利增長	10.226	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.210	16.684
科技	14.350	17.340
工業	12.530	12.010
醫療保健	11.980	12.301
週期性消費	9.460	12.771
基本材料	7.910	5.745
防禦型消費	7.570	6.821
能源	6.560	5.535
通訊服務	5.250	7.861
公用事業	2.390	3.909
房地產	1.790	2.802

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	11.29	97.15	0.00%
La Française Carbon Impct Flt Rt I	FR0013439163	9.29	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	6.24	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	6.17	109.208	-0.04%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	5.34	-	-
Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR	LU0650148231	3.53	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3.17	-	-
IM Pastor 4 Fondo de Titulizacion 0.9725%	ES0347854012	3.16	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%	XS1657934714	3.10	-	-
Hipocat 10 Fondo de Titulizacion de Activos 0.9995%	ES0345671046	2.98	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165.58M	11.81	7.53	9.86
RFMI Multigestion FI	118.3M	6.91	3.14	1.64
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.06M	4.83	0.20	1.03
Global Value Selections FI	66.12M	4.38	2.26	2.80
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48.36M	5.25	0.43	2.09

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.62	+0.97	+0.27%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,009.8	+51.6	+0.12%
US 500	5,992.2	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.570	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.29	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,562.15	-24.35	-0.94%
銅	4.0278	-0.0552	-1.35%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.16	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%