Alpha Money Market Standard Variable NAV Fund Classic(0P0000SOIX)

雅典

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14.243 +0.001 +0.01%

28/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: Alpha Asset Management A.E.D.A.K.

國際證券識別碼(ISIN): GRF000200003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SOIX 持股

全面的主要持股資訊及 ALPHA Money Market Fund (0P0000SOIX) 的關鍵持股資訊。我們的 ALPHA Money Market Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	76.680	76.680	0.000
債券	23.320	23.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.612	22.745
現金	11.388	19.940

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greece (Republic Of) 0%	GR0000228347	18.85	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000227331	15.58	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004133592	13.01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128070952	7.79	-	-
Greece (Republic Of)	GR0002249184	6.66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001L75	4.44	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4.43	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	4.43	-	-
Greece (Republic Of)	GR0004132586	4.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	3.52	-	-

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美元/新臺幣	32.716	+0.044	+0.13%
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