ALMARO, S.A., SICAV(0P0000IT7B)

馬德里

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29.642 -0.040 -0.13%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0163021035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT7B 持股

全面的主要持股資訊及 ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B) 的關鍵持股資訊。我們的 ALMARO, SA, SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.990	15.830	0.840
股票	71.710	71.710	0.000
債券	13.160	13.240	0.080
可換股債券	0.110	0.110	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.212	15.235
市帳率	1.335	2.116
市銷率	0.697	1.573
市現率	4.276	8.866
股息收益率	3.519	2.579
5 年盈利增長	12.234	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.960	16.653
週期性消費	15.410	12.758
工業	15.410	12.471
科技	13.820	17.877
基本材料	12.610	6.189
通訊服務	6.050	7.946
能源	5.470	5.329
醫療保健	5.290	11.242
防禦型消費	4.270	6.795
公用事業	2.410	3.863
房地產	1.310	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	19.37	210.717	-0.11%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	10.45	6,853.5	+0.24%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	10.32	202.400	+0.00%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.41	1,178.95	+0.82%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	9.14	25.280	+1.16%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8.26	27.955	+0.56%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5.40	115.98	-0.05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005561458	4.53	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	3.95	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	2.93	196.959	-0.22%

由Amundi Iberia SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	124.39M	12.15	3.57	4.55
DWS Crecimiento A FI	157.63M	11.43	2.85	4.01
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	122.61M	17.61	8.34	3.96
DB Talento Bolsa Global	117.26M	17.75	5.12	-
DWS Foncreativo FI	33.65M	4.27	0.51	1.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.21	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3022	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.94060	-0.00010	-0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%