ALM Classic RA(0P00000PWH)

巴黎

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385.950 -0.830 -0.21%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

國際證券識別碼(ISIN): FR0007025192

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.750	19.380	2.630
股票	28.860	28.860	0.000
債券	52.040	55.540	3.500
可換股債券	0.700	0.700	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	1.420	1.850	0.430

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.980	16.332
市帳率	2.449	2.480
市銷率	1.756	1.800
市現率	11.557	10.479
股息收益率	2.236	2.558
5 年盈利增長	10.106	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.410	21.126
工業	14.390	11.606
週期性消費	14.120	11.198
醫療保健	13.160	12.033
金融服務	12.590	16.801
通訊服務	6.780	7.141
防禦型消費	5.350	7.267
能源	3.820	3.610
基本材料	2.790	5.018
公用事業	1.940	3.429
房地產	1.660	4.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ALM Oblig Euro ISR IC	FR0007021324	9.67	3,598.010	+0.48%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	9.62	214.428	-0.08%
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	6.67	25.76	-0.08%
ALM Actions France	FR0013256740	5.68	-	-
Parvest Bond Euro I-Capitalisation	LU0102017729	5.54	21.410	+0.42%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5.41	70.207	-0.70%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4.39	60.68	+0.60%
AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	LU0184637923	3.09	-	-
Neuberger Berman Short Dur Er BdEURI5Acc	IE00BHR3GK28	3.07	-	-
ALM Actions US IC	FR0010563759	2.59	-	-

由AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALM Dynamic	1.26B	2.87	4.93	5.36
ALM Offensif	1.19B	3.37	6.12	6.50
ALM Selection Euro	356.96M	5.82	5.28	6.92

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香港恒生指數	22,663.75	+43.42	+0.19%
上證指數	3,350.00	+3.28	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,572.0	+26.7	+0.06%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2507	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.700	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12845	+0.01935	+0.38%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	494.20	+19.40	+4.09%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	339.60	-0.20	-0.06%