ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UA4S)

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31.047 -0.080 -0.24%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCAA1CTF008

S/N: 11.888.379/0001-34

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA4S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.250	0.240
債券	99.990	99.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.085	3,008.830
現金	-0.085	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.80	4,427.640	-0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	13.33	3,966.740	+0.10%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	11.88	4,314.118	+0.23%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	11.05	4,213.550	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.19	3,785.710	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.42	3,712.050	+0.39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	7.31	3,944.010	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	6.95	4,313.190	+0.46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.88	3,794.550	+0.45%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	3.34	3,733.449	+0.53%

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	169M	1.03	12.21	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	100.17M	9.02	12.00	9.06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20.4M	1.10	10.52	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.57M	0.91	8.36	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M		-3.76	6.09	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7835	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.11315	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%