ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UA4S)

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31.816 -0.150 -0.46%

20/09 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCAA1CTF008

S/N: 11.888.379/0001-34

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA4S 持股

全面的主要持股資訊及 ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA4S) 的關鍵持股資訊。我們的 ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.530	0.160
債券	99.630	99.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.003	2,949.540

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.66	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	12.56	4,244.740	-0.70%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	10.94	4,349.811	-0.36%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.13	6.510	+0.31%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	8.66	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.35	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	6.89	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.55	4,188.320	-0.88%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	5.54	4,317.208	+0.57%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5.46	0.005	+25.00%

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210.24M	13.01	9.91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	102.69M	1.79	10.42	9.05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	41.39M	17.02	6.24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	1.55M	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.7M	10.42	9.50	-

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香港恒生指數	19,000.56	+753.45	+4.13%
上證指數	2,863.13	+114.21	+4.15%
新加坡MSCI 期貨	345.77	-1.23	-0.35%
日經225	38,007.00	+283.09	+0.75%
US 30	42,124.1	-0.5	0.00%
US 500	5,727.6	+9.0	+0.16%
美元指數期貨	100.167	-0.393	-0.39%

倫敦布倫特原油	74.50	+1.29	+1.76%
WTI原油	71.60	+1.23	+1.75%
黃金	2,682.10	+29.60	+1.12%
銅	4.5215	+0.1740	+4.00%
天然氣	2.801	-0.053	-1.86%
美國二號棉花	74.10	+0.66	+0.90%
美國大豆	1,042.88	+4.88	+0.47%

歐元/美元	1.1166	+0.0054	+0.49%
美元/日元	143.39	-0.21	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.0158	-0.0463	-0.66%
英鎊/美元	1.3399	+0.0053	+0.40%
美元/新臺幣	31.881	-0.166	-0.52%
美元/港幣	7.7840	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05428	+0.00010	+0.18%

建設銀行	5.930	+0.270	+4.77%
友邦保險	59.65	+1.55	+2.67%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	40.35	+2.70	+7.17%
騰訊控股	402.20	+14.60	+3.77%
長和	44.05	+0.30	+0.69%
香港交易所	258.80	+17.80	+7.39%