Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)(0P00016THW)

盧森堡

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102.360 -0.300 -0.29%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1255916394

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016THW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	5.490	0.820
股票	32.130	32.580	0.450
債券	37.240	37.240	0.000
可換股債券	23.540	23.540	0.000
優先股	2.410	2.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.997	16.803
市帳率	4.693	2.529
市銷率	3.200	1.842
市現率	17.438	10.680
股息收益率	1.212	2.449
5 年盈利增長	15.492	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.680	20.416
醫療保健	13.050	13.019
週期性消費	12.360	10.669
金融服務	12.030	15.383
工業	9.170	11.804
通訊服務	8.640	6.744
公用事業	5.130	3.541
防禦型消費	3.500	7.591
房地產	3.220	3.975
能源	2.170	4.081
基本材料	2.050	5.177

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 444

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.40	426.89	+0.40%
蘋果	US0378331005	2.24	228.22	+1.38%
英偉達	US67066G1040	2.03	146.76	+0.33%
亞馬遜	US0231351067	1.21	211.48	-1.22%
Meta Platforms	US30303M1027	1.15	577.16	-0.49%
Wells Fargo Pref L	US9497468044	1.09	1,228.82	+0.15%
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.92	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	0.82	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	0.82	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	0.80	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth P H2EUR	51.41B	7.00	-0.83	5.25
AllianzIncome Growth A H2EUR	51.41B	6.49	-1.35	4.64
AllianzIncome Growth IT H2EUR	51.41B	7.16	-0.68	5.33
AllianzIncome Growth CT H2EUR	51.41B	5.86	-2.14	3.79
AllianzIncome Growth RT H2EUR	51.41B	7.03	-0.85	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,621.2	-129.7	-0.30%
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美元指數期貨	106.309	-0.289	-0.27%

倫敦布倫特原油	72.32	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
黃金	2,575.10	+2.20	+0.09%
銅	4.1212	+0.0337	+0.82%
天然氣	2.713	-0.072	-2.59%
美國二號棉花	67.60	-0.72	-1.05%
美國大豆	997.38	+10.38	+1.05%

歐元/美元	1.0587	+0.0057	+0.54%
美元/日元	155.22	-1.03	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2323	-0.0198	-0.27%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.468	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7850	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05015	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%