Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice HKD Cash Fund Ordinary(0P00001AWY)

盧森堡

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13.560 -0.000 0.00%

29/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 安聯環球投資亞太有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000061793

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AWY 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AWY) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.470	94.040	1.570
債券	7.540	7.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.768	43.529
公司	7.575	23.146
政府	1.656	34.078

地區配置

債券

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	40.10	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	34.76	-	-
Hong Kong T-bill	-	2.83	-	-
Hong Kong T-bill 0%	-	2.80	-	-
Hong Kong T-Bill 0%	-	2.67	-	-
HKCG (Finance) Limited 0.88%	HK0000670668	2.41	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 5%	XS2555196893	2.11	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0%	-	1.69	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.5%	HK0000913308	1.66	-	-
Bank of China Ltd. 0	CND10005SKQ5	1.62	-	-

由Allianz Global Investors Asia Pacific Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin			0.92	1.51	0.72
	AllianzGLblInvChoice HKD Liquid ord			1.05	1.99	1.19

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.77	+2.92	+0.97%
日經225	38,304.00	+53.50	+0.14%
US 30	38,075.0	+171.7	+0.45%
US 500	5,045.5	+27.1	+0.54%
美元指數期貨	105.630	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	83.78	+0.34	+0.41%
WTI原油	79.34	+0.34	+0.43%
黃金	2,330.50	+19.50	+0.84%
銅	4.5672	-0.0013	-0.03%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.82	+0.33	+0.43%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0718	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.03	+1.56	+1.01%
美元/離岸人民幣	7.2405	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2535	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.556	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.8190	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.05009	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	58.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	68.70	+1.70	+2.54%
中國平安	36.20	+0.25	+0.70%
騰訊控股	356.60	+9.40	+2.71%
長和	38.80	+0.55	+1.44%
香港交易所	256.80	+5.20	+2.07%