Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond CT EUR(0P0001712B)

盧森堡

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103.620 +0.190 +0.18%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1304665836

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 211.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001712B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.210	0.900	0.690
債券	99.790	99.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	10.362
市帳率	0.641	0.851
市銷率	0.374	0.827
市現率	5.521	5.177
股息收益率	7.133	6.468
5 年盈利增長	4.382	4.514

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.786	98.559
現金	0.214	9.043

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8.27	104.49	-0.13%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.31	102.03	+0.42%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6.23	101.40	-0.13%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.77	99.90	-0.09%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.05	97.030	-0.60%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.79	107.90	-0.41%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.66	107.35	-0.38%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.53	97.70	-0.11%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4.29	107.25	-0.19%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.14	117.50	0.00%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.52B	0.26	2.47	0.61
LU1363153823	3.02B	1.44	3.65	-
LU1459823750	3.02B	1.41	3.50	-
LU1459823677	2.27B	0.19	-1.62	-0.43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.28B	0.00	-1.61	0.84

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香港恒生指數	22,558.75	-61.58	-0.27%
上證指數	3,348.45	+1.73	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,211.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,587.0	+41.7	+0.09%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指數期貨	106.600	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.93	+0.19	+0.25%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0105	-0.14%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.693	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	55.70	-0.60	-1.07%
滙豐控股	84.70	+0.20	+0.24%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	487.20	+12.40	+2.61%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	338.60	-1.20	-0.35%