Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch A EUR(0P00011X2G)

盧森堡

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112.630 -0.610 -0.54%

07/06 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0286517833

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X2G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.100	27.590	0.490
股票	70.280	73.340	3.060
債券	2.480	15.080	12.600
可換股債券	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.338	15.030
市帳率	2.050	2.158
市銷率	1.388	1.454
市現率	8.487	8.944
股息收益率	2.639	2.934
5 年盈利增長	9.717	10.575

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.400	13.491
金融服務	16.440	16.508
科技	13.690	14.874
週期性消費	11.820	11.806
工業	10.300	14.530
防禦型消費	10.090	8.822
通訊服務	6.230	5.664
基本材料	5.820	6.094
公用事業	2.720	4.304
能源	2.290	4.374
房地產	2.200	1.659

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 545

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	3.11	78.38	-0.46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.33	257.00	-1.76%
亞馬遜	US0231351067	2.23	211.48	-1.22%
Allianz Adiverba P EUR	DE000A2DU1P0	2.05	-	-
微軟	US5949181045	1.98	426.89	+0.40%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.82	648.30	-3.47%
AstraZeneca	GB0009895292	1.47	10,038.0	-2.47%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	1.44	-	-
SAP	DE0007164600	1.15	218.430	-1.19%
GSK PLC	GB0009252882	1.05	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth P H2EUR	45.44B	7.00	-0.83	5.25
AllianzIncome Growth A H2EUR	45.44B	6.49	-1.35	4.64
AllianzIncome Growth IT H2EUR	45.44B	7.16	-0.68	5.33
AllianzIncome Growth CT H2EUR	45.44B	5.86	-2.14	3.79
AllianzIncome Growth RT H2EUR	45.44B	7.03	-0.85	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,588.8	-162.1	-0.37%
US 500	5,919.6	-29.6	-0.50%
美元指數期貨	106.364	-0.234	-0.22%

倫敦布倫特原油	71.98	-0.58	-0.80%
WTI原油	68.19	-0.51	-0.74%
黃金	2,574.80	+1.90	+0.07%
銅	4.1660	+0.0785	+1.92%
天然氣	2.705	-0.080	-2.87%
美國二號棉花	67.55	-0.77	-1.13%
美國大豆	998.38	+11.38	+1.15%

歐元/美元	1.0578	+0.0048	+0.46%
美元/日元	155.34	-0.92	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2358	-0.0163	-0.22%
英鎊/美元	1.2685	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.468	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%