Allianz ROSNO Bonds Acc(0P0000JTF4)

莫斯科

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154.990 +0.550 +0.36%

02/10 - 關閉. RUB 貨幣

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: Allianz ROSNO Asset Management

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTF4 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz ROSNO Bonds Fund (0P0000JTF4) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz ROSNO Bonds Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.110	97.110	0.000
可換股債券	2.890	2.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.356	23.530
政府	21.763	22.686

地區配置

債券

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alfa Bk	RU000A0JR7S6	6.74	-	-
Unicredit Bk Zao FRN	RU000A0JR0R3	6.04	-	-
Russian Railways	RU000A0JQ656	5.65	-	-
Bashneft FRN	RU000A0JRYS1	5.47	-	-
Mdm Bk Ojsc, Novosibirsk FRN	RU000A0JPQA9	5.32	-	-
Mobile Telesystems PJSC	RU000A0JR4J2	5.30	-	-
Bank Otkritie Financial Corporation PJSC	RU000A0JQZT8	4.80	-	-
Gazprombank Ojsc, Moscow	RU000A0JR5P6	4.36	-	-
REGION OF TVER	RU000A0JQN04	4.18	-	-
Region Of Belgorod	RU000A0JPRA7	4.07	-	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.95	+5.30	+1.40%
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美國大豆	994.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0306	-0.0035	-0.34%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3544	+0.0139	+0.19%
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美元/港幣	7.7797	+0.0030	+0.04%
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