Allianz Rentenfonds P2 EUR(0P00015AYT)

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84.750 -0.020 -0.02%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015AYT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	17.780	16.000
債券	96.900	106.770	9.870
可換股債券	1.320	1.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.946	45.881
公司	22.418	33.589
現金	1.758	11.919
證券化	5.856	8.925
衍生工具	0.022	12.673

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 399

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut 0920	DE000C4QFCM4	10.65	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.06	98.76	-0.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 20	-	2.04	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	1.94	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	1.73	-	-
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.67	89.060	-0.18%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.46	96.33	-0.01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.45	92.650	-0.12%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005406738	1.40	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	1.32	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	733.89M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds P EUR	268.67M	1.62	-3.38	0.04
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	3.83M	-0.92	1.85	3.12
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	721.84M	-2.25	-5.86	0.27
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.94M	-2.25	-5.85	0.32

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,861.0	+66.4	+0.16%
US 500	5,727.9	+15.2	+0.27%
美元指數期貨	103.625	-0.165	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.48	+0.40	+0.53%
WTI原油	71.89	+0.42	+0.59%
黃金	2,753.10	+6.90	+0.25%
銅	4.4875	+0.0560	+1.26%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.55	-0.38	-0.54%
美國大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/日元	152.05	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.1039	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.923	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%