Allianz Rentenfonds P2 EUR(0P00015AYT)

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85.270 +0.040 +0.05%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015AYT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	165.890	176.320	10.430
可換股債券	0.780	0.780	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.058	46.212
公司	24.698	34.193
現金	-68.660	12.156
證券化	6.711	8.809

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	100.060	+0.08%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	85.010	+0.05%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	88.400	0.00%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	740.34M	0.40	-4.42	0.13
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.12M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P EUR	269.7M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	993.7M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	723.15M	-2.25	-5.86	0.27

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.50	+2.18	+0.58%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,952.3	+543.8	+1.25%
US 500	5,960.3	+43.2	+0.73%
美元指數期貨	106.977	+0.361	+0.34%

倫敦布倫特原油	74.31	+1.50	+2.06%
WTI原油	70.21	+1.46	+2.12%
黃金	2,672.30	+20.60	+0.78%
銅	4.1122	-0.0433	-1.04%
天然氣	3.379	+0.186	+5.83%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.57	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2598	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.552	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.03570	+0.02830	+0.57%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%