Allianz Rentenfonds P2 EUR(0P00015AYT)

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85.710 -0.050 -0.06%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 100.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015AYT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	165.890	176.320	10.430
可換股債券	0.780	0.780	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.058	45.349
公司	24.698	34.941
現金	-68.660	12.280
證券化	6.711	8.870

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	100.010	-0.17%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	85.650	0.00%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	89.660	0.00%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	724.86M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.69M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.46M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds A EUR	991.07M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11

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香港恒生指數	19,870.00	+149.30	+0.76%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,941.5	+101.2	+0.24%
US 500	5,957.0	+26.1	+0.44%
美元指數期貨	107.695	+0.344	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.74	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,640.76	-4.34	-0.16%
銅	4.1060	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.490	+0.078	+2.29%
美國二號棉花	68.85	+0.79	+1.16%
美國大豆	974.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0416	-0.0013	-0.12%
美元/日元	156.65	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3106	+0.0200	+0.27%
英鎊/美元	1.2562	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.706	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.40	+0.60	+1.09%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%