Allianz Rentenfonds A EUR(0P00000OWH)

Xetra

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75.290 -0.050 -0.07%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008471400

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 991.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OWH 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Rentenfonds A EUR (0P00000OWH) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Rentenfonds A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	165.890	176.320	10.430
可換股債券	0.780	0.780	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.058	45.349
公司	24.698	34.941
現金	-68.660	12.280
證券化	6.711	8.870

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	100.180	+0.25%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	85.650	+0.34%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	89.660	+0.56%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	724.86M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.69M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.46M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.7M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11

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香港恒生指數	19,815.75	+95.05	+0.48%
上證指數	3,374.37	+6.30	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,107.00	+383.50	+0.99%
US 30	42,965.0	+124.7	+0.29%
US 500	5,955.3	+24.4	+0.41%
美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.82	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.74	+0.28	+0.40%
黃金	2,638.16	-6.94	-0.26%
銅	4.1155	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.496	+0.557	+18.95%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	975.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.52	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2987	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.619	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	54.80	0.00	0.00%
滙豐控股	74.10	0.00	0.00%
中國平安	45.45	0.00	0.00%
騰訊控股	426.40	0.00	0.00%
長和	40.60	0.00	0.00%
香港交易所	296.00	0.00	0.00%