Allianz Rentenfonds A EUR(0P00000OWH)

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74.940 +0.310 +0.42%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008471400

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 996.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	165.890	176.320	10.430
可換股債券	0.780	0.780	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.058	46.368
公司	24.698	33.973
現金	-68.660	11.745
證券化	6.711	8.821

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	100.020	-0.30%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	85.000	-0.11%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	88.710	+0.15%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	740.7M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.13M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.27M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	270.03M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	724M	-2.25	-5.86	0.27

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香港恒生指數	19,694.00	-152.88	-0.77%
上證指數	3,423.50	+1.53	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	365.40	+2.88	+0.79%
日經225	38,846.50	-504.00	-1.28%
US 30	43,864.3	-46.7	-0.11%
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美元指數期貨	105.930	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.33	+0.21	+0.31%
黃金	2,612.45	+6.15	+0.24%
銅	4.1407	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.904	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2331	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.473	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7791	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%