Woori PIMCO Global Investment Grade Feeder Bond-FoF P1 Hedged(0P0000SNYT)

南漢

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1,100.980 -3.320 -0.30%

08/01 - 延遲資料. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: ABL Global Asset Management Co.,Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SNYT歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	1,100.980	1,100.980	1,100.980	1,100.980	-0.30%
2025年1月7日	1,104.300	1,104.300	1,104.300	1,104.300	-0.21%
2025年1月6日	1,106.610	1,106.610	1,106.610	1,106.610	-0.14%
2025年1月3日	1,108.130	1,108.130	1,108.130	1,108.130	0.05%
2025年1月2日	1,107.540	1,107.540	1,107.540	1,107.540	-0.08%
2024年12月31日	1,108.410	1,108.410	1,108.410	1,108.410	0.26%
2024年12月30日	1,105.490	1,105.490	1,105.490	1,105.490	-0.06%
2024年12月27日	1,106.170	1,106.170	1,106.170	1,106.170	-0.01%
2024年12月26日	1,106.290	1,106.290	1,106.290	1,106.290	0.07%
2024年12月24日	1,105.570	1,105.570	1,105.570	1,105.570	-0.21%
2024年12月23日	1,107.880	1,107.880	1,107.880	1,107.880	0.21%
2024年12月20日	1,105.560	1,105.560	1,105.560	1,105.560	-0.42%
2024年12月19日	1,110.210	1,110.210	1,110.210	1,110.210	-0.34%
2024年12月18日	1,114.040	1,114.040	1,114.040	1,114.040	-0.07%
2024年12月17日	1,114.810	1,114.810	1,114.810	1,114.810	0.03%
2024年12月16日	1,114.510	1,114.510	1,114.510	1,114.510	-0.29%
2024年12月13日	1,117.710	1,117.710	1,117.710	1,117.710	-0.35%
2024年12月12日	1,121.590	1,121.590	1,121.590	1,121.590	-0.10%
2024年12月11日	1,122.750	1,122.750	1,122.750	1,122.750	-0.02%
2024年12月10日	1,123.010	1,123.010	1,123.010	1,123.010	-0.21%

最高: 1,123.010

最低: 1,100.980

差價: 22.030

平均: 1,110.578

升跌（%）: -2.164

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上證指數	3,213.15	+1.75	+0.05%
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美國大豆	1,003.38	+6.63	+0.67%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.06	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3467	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2305	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.910	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7805	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.92340	+0.00240	+0.05%

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滙豐控股	75.60	0.00	0.00%
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香港交易所	282.00	0.00	0.00%