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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 19.930 | 20.090 | 0.160 |
債券 | 71.840 | 71.840 | 0.000 |
其他 | 8.230 | 8.230 | 0.000 |
長倉數目: 139
短倉數目: 15
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8.23 | - | - | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 7.01 | 97.957 | +0.01% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 4.96 | 99.060 | +0.01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4.83 | 99.382 | +0.01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4.31 | 99.836 | -0.01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3.70 | 100.51 | -0.00% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3.56 | 99.677 | -0.01% | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 3.51 | 98.182 | +0.01% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3.15 | 99.987 | +0.00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02404124 | 2.87 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 163.7M | -2.21 | -4.93 | -0.28 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 115.27M | 0.58 | -0.33 | -0.18 | ||
Allianz Liquidit A | 69.62M | 0.85 | 1.00 | -0.08 | ||
Allianz Reddito Globale | 25.2M | -2.45 | -5.10 | 0.14 |
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