安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)(0P000125XM)

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2,549.420 -35.470 -1.37%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797563

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000125XM 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Interglobal P EUR (0P000125XM) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Interglobal P EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	1.050	0.350
股票	99.300	99.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.346	24.020
市帳率	5.492	4.862
市銷率	3.879	3.654
市現率	19.432	16.650
股息收益率	0.962	1.221
5 年盈利增長	11.990	12.202

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.720	28.698
工業	16.450	11.968
金融服務	15.620	14.309
醫療保健	10.980	14.595
通訊服務	7.480	9.175
週期性消費	7.440	12.665
防禦型消費	6.320	6.261
基本材料	2.000	3.676

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	5.03	165.49	+1.68%
亞馬遜	US0231351067	4.94	197.95	+2.09%
Partners Group	CH0024608827	4.42	1,315.50	+3.50%
Visa A	US92826C8394	4.42	331.80	+0.99%
Assa Abloy	SE0007100581	4.15	316.7	-1.49%
Corpay	US2199481068	4.13	337.86	+2.87%
S&P Global	US78409V1044	4.13	486.49	+1.38%
Monster Beverage	US61174X1090	3.98	55.09	+1.38%
Roper Technologies	US7766961061	3.96	569.29	+1.14%
直覺公司	US4612021034	3.96	598.80	+3.01%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus A EUR	2.61B	0.40	-2.67	2.01
Kapital Plus P EUR	7.41M	0.91	-2.17	2.49
DE000A2DU1Y2	17.26M	-0.15	-3.20	1.46
Kapital Plus P2 EUR	2.3M	2.45	0.39	2.48
Kapital Plus I EUR	96.02M	2.43	0.24	2.33

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Allianz Interglob.	2,549.420	-35.470	-1.37%
前海開源滬港深新機遇靈活配置混合	0.963	+0.011	+1.10%
Tresides Commodit.	142.840	+1.100	+0.78%
CSIF CH Bond Glob.	987.950	+2.080	+0.21%
iShares ATX UCITS.	44.94	+0.54	+1.22%
PFA+ Profil D 10 .	290.240	-0.100	-0.03%
ICATU SEG MINHA A.	5.998	+0.002	+0.04%
Public Equity Fun.	0.231	0.001	0%