Allianz Insieme - Linea Obbligazionaria LT(0P00017EGP)

米蘭

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9.395 +0.040 +0.46%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Allianz S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EGP 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Insieme Linea Obbligazionaria LT (0P00017EGP) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Insieme Linea Obbligazionaria LT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.680	2.680
債券	96.790	96.790
可換股債券	0.530	0.530

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.384	54.339
公司	38.940	28.377
現金	2.145	6.040

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 335

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	0.63	115.69	0.00%
義大利20年期國債	IT0003256820	0.61	4.177	-0.41%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.56	106.330	+1.17%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.56	104.890	+1.01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0.54	101.070	+0.98%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	0.53	98.780	+0.35%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.53	99.74	+0.32%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	0.52	99.250	+0.84%
Heraeus Finance GmbH 2.625%	DE000A30VGD9	0.51	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	0.51	97.17	+0.06%

由Allianz S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Previdenza Flessibile Garar	-1.22	-4.38	0.16
Allianz Insieme Obbligaza	-0.09	-1.36	0.58
AZ Orizzonte Obbligazo Breve	-0.51	-1.83	-1.31
AZ Orizzonte Obbligazo BreveA	-0.37	-1.35	-0.80
AZ Obbligazo	-0.71	-2.99	1.22

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	307.98	+1.53	+0.50%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,892.5	+334.4	+0.85%
US 500	5,304.2	+57.5	+1.10%
美元指數期貨	104.195	-0.697	-0.66%

倫敦布倫特原油	82.97	+0.59	+0.72%
WTI原油	78.88	+0.86	+1.10%
黃金	2,392.80	+32.90	+1.39%
銅	4.9235	+0.0285	+0.58%
天然氣	2.409	+0.065	+2.77%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0882	+0.0063	+0.59%
美元/日元	154.96	-1.47	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2187	-0.0208	-0.29%
英鎊/美元	1.2682	+0.0095	+0.75%
美元/新臺幣	32.089	-0.252	-0.78%
美元/港幣	7.8095	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05040	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%