Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT EUR(0P00000I1O)

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51.470 +0.050 +0.10%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797209

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000I1O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.850	7.480	1.630
股票	17.780	17.780	0.000
債券	76.300	76.300	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.682	16.482
市帳率	2.659	2.081
市銷率	1.644	1.601
市現率	11.203	9.473
股息收益率	2.250	2.756
5 年盈利增長	8.473	10.018

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.590	15.025
週期性消費	15.590	11.989
金融服務	14.470	19.166
醫療保健	14.140	10.459
通訊服務	9.960	7.931
工業	8.430	12.577
防禦型消費	4.910	7.363
公用事業	2.660	6.302
基本材料	2.470	6.624
房地產	1.580	3.402
能源	1.190	4.573

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EUR	LU2034156138	17.84	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.85	97.44	+0.03%
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	2.18	87.20	0.00%
KommuneKredit 2.375%	XS2529234200	1.99	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1.96	96.570	+0.09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.89	91.29	-0.04%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	1.85	90.810	+0.22%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1.82	109.92	-0.01%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.80	91.510	-0.10%
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1.69	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT	19.03M	0.58	3.83	0.48
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT	14.23M	0.84	0.66	-0.11
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT	12.35M	0.46	3.13	-0.17
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	7.9M	0.49	-8.40	-1.61

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Allianz Fondsvors.	51.470	+0.050	+0.10%
db x-trackers II .	174.72	-0.12	-0.07%
NN (L) Latin Amer.	4,714.940	+60.660	+1.30%
招商豐盈積極配置混合C	0.576	+0.008	+1.34%
Sun Life Granite .	11.184	+0.060	+0.51%
GVC Gaesco Multin.	107.26	+0.04	+0.04%
SOLANA LONG AND S.	387.451	+0.950	+0.24%
COMMERZBANK AG Ca.	4.190	0.000	0.00%