Allianz Fonds Schweiz IT CHF Acc(0P00016EMQ)

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24/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N9Q5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016EMQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.630	5.940	1.310
股票	95.370	95.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.925	17.660
市帳率	3.317	3.351
市銷率	2.379	2.160
市現率	14.355	14.103
股息收益率	2.855	2.953
5 年盈利增長	18.254	13.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.220	30.761
金融服務	22.460	20.851
防禦型消費	13.540	12.712
工業	12.720	16.497
基本材料	9.510	8.470
週期性消費	6.850	5.049
科技	2.690	3.565

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	9.15	90.26	0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.77	274.90	+0.18%
雀巢	CH0038863350	7.74	74.68	-0.03%
瑞銀集團	CH0244767585	5.61	31.84	+0.44%
Holcim	CH0012214059	5.28	91.22	+1.56%
苏黎世金融	CH0011075394	4.69	537.20	-0.52%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.64	54.00	+0.78%
Richemont	CH0210483332	3.89	171.70	+0.94%
Sika	CH0418792922	3.79	231.50	+1.27%
瑞士再保险	CH0126881561	3.70	138.05	-0.40%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fonds Schweiz A CHF	176.02M	5.84	-4.33	5.09
Allianz Fonds Schweiz A2 CHF	176.02M	6.69	-3.33	5.87
Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc	176.02M	5.97	-3.43	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%