Allianz Fonds Schweiz A2 CHF(0P000176F8)

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14/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N9V5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000176F8 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Fonds Schweiz A2 CHF (0P000176F8) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Fonds Schweiz A2 CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.120	1.310	0.190
股票	98.880	98.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.196	18.218
市帳率	3.097	3.302
市銷率	1.513	2.090
市現率	13.164	14.079
股息收益率	2.829	2.883
5 年盈利增長	7.149	10.583

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.930	30.261
金融服務	21.840	20.102
防禦型消費	15.300	13.822
工業	10.500	16.155
基本材料	8.760	8.377
週期性消費	7.650	5.353
科技	5.020	3.826

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	9.72	78.74	+1.31%
诺华	CH0012005267	9.36	92.73	+0.85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.71	261.60	-0.57%
瑞銀集團	CH0244767585	5.74	28.28	+0.75%
瑞士再保险	CH0126881561	4.57	121.20	+0.54%
Holcim	CH0012214059	4.53	89.24	-0.76%
苏黎世金融	CH0011075394	4.48	526.40	+1.19%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.14	50.24	+1.07%
Sika	CH0418792922	4.14	237.80	+0.46%
Richemont	CH0210483332	4.09	120.80	+2.42%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fonds Schweiz A CHF	62.92M	11.93	-0.22	5.99
Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc	11.71M	-1.54	4.90	-
Allianz Fonds Schweiz IT CHF Acc	183.78K	-2.05	4.52	-

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香港恒生指數	19,504.00	+68.19	+0.35%
上證指數	3,381.34	+1.50	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,859.50	+355.50	+0.92%
US 30	43,634.8	-116.1	-0.27%
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美元指數期貨	106.740	-0.057	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
黃金	2,573.15	+0.25	+0.01%
銅	4.0990	+0.0205	+0.50%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.25	-0.15	-0.22%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.557	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7830	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	406.00	+2.60	+0.64%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	306.20	+1.40	+0.46%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Allianz Fonds Sch.	160.030	-0.300	-0.19%
	Fidelity Funds - .	302.200	+6.700	+2.27%