Allianz Fonds Schweiz A CHF(0P0000UGE3)

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253.760 -0.100 -0.04%

10/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797514

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGE3 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Fonds Schweiz A CHF (0P0000UGE3) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Fonds Schweiz A CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.630	5.940	1.310
股票	95.370	95.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.925	17.862
市帳率	3.317	3.373
市銷率	2.379	2.171
市現率	14.355	14.321
股息收益率	2.855	2.934
5 年盈利增長	18.254	13.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.220	30.755
金融服務	22.460	20.419
防禦型消費	13.540	12.959
工業	12.720	16.548
基本材料	9.510	8.637
週期性消費	6.850	4.994
科技	2.690	3.539

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	9.15	91.09	-0.60%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.77	267.20	-1.69%
雀巢	CH0038863350	7.74	74.04	-1.44%
瑞銀集團	CH0244767585	5.61	29.78	-1.94%
Holcim	CH0012214059	5.28	87.68	-1.55%
苏黎世金融	CH0011075394	4.69	531.20	-1.63%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.64	49.25	-1.44%
Richemont	CH0210483332	3.89	138.50	-0.75%
Sika	CH0418792922	3.79	218.00	+0.37%
瑞士再保险	CH0126881561	3.70	131.45	-1.35%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fonds Schweiz A2 CHF	247.59M	8.20	-1.37	6.05
Allianz Fonds Schweiz IT CHF Acc	243.95M	8.99	-0.64	-
Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc	243.95M	8.09	-1.50	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%