Allianz Fonds Schweiz A CHF(0P0000UGE3)

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06/09 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797514

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGE3 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Fonds Schweiz A CHF (0P0000UGE3) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Fonds Schweiz A CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.730	2.890	0.160
股票	97.260	97.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.849	18.139
市帳率	3.243	3.225
市銷率	2.134	2.018
市現率	14.722	13.752
股息收益率	2.728	2.891
5 年盈利增長	19.469	8.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.530	30.031
金融服務	21.140	20.033
防禦型消費	14.810	14.274
工業	11.730	16.044
基本材料	9.410	8.275
週期性消費	7.370	5.429
科技	3.010	4.011

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.61	273.70	-0.91%
诺华	CH0012005267	9.40	98.60	-0.31%
雀巢	CH0038863350	8.91	87.54	-1.06%
瑞銀集團	CH0244767585	5.18	24.28	-2.33%
Holcim	CH0012214059	4.74	78.60	-1.21%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.72	45.17	-2.48%
瑞士再保险	CH0126881561	4.55	114.45	-2.14%
苏黎世金融	CH0011075394	4.44	489.50	-0.89%
Sika	CH0418792922	4.41	259.00	-1.26%
Richemont	CH0210483332	4.20	119.70	-2.64%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fonds Schweiz A2 CHF	42.56M	3.09	2.25	6.27
Allianz Fonds Schweiz IT CHF Acc	187.92K	-2.05	4.52	-
Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc	13.61M	-1.54	4.90	-

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
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美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.67	-1.48	-2.14%
黃金	2,524.60	-18.50	-0.73%
銅	4.0740	-0.0640	-1.45%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%