Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR(0P00018VY0)

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AMPQ3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018VY0 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY0) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	26.430	26.430	0.000
債券	80.630	80.630	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.934	15.332
市帳率	1.884	2.181
市銷率	1.135	1.511
市現率	7.254	9.390
股息收益率	3.233	3.003
5 年盈利增長	10.308	10.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.010	14.783
科技	21.070	16.960
金融服務	19.910	16.856
週期性消費	13.260	10.734
基本材料	6.010	6.135
公用事業	4.470	4.672
防禦型消費	4.070	7.583
醫療保健	3.390	12.488
通訊服務	2.460	6.373
能源	2.340	4.678

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 336

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	4.70	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	4.61	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.41	627.70	-0.41%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2.16	96.23	-0.23%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.08	99.41	+0.52%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.84	93.080	-0.25%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.72	85.090	-0.39%
西門子	DE0007236101	1.66	179.40	+0.82%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.63	99.36	+0.02%
安聯	DE0008404005	1.48	284.60	+0.60%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	7.5M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus I EUR	89.54M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	19.66M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	2.94B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.88M	3.65	-0.38	3.30

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香港恒生指數	19,458.00	-365.45	-1.84%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,980.7	+22.5	+0.05%
US 500	5,986.2	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.514	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
黃金	2,562.20	-24.30	-0.94%
銅	4.0200	-0.0630	-1.54%
天然氣	2.971	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.77	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2471	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.533	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7794	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.80	-0.65	-1.40%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%