Allianz Euro Rentenfonds A EUR(0P00000CMX)

Xetra

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51.360 -0.020 -0.04%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008475047

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 723.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CMX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.840	6.900	0.060
債券	93.160	93.160	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.929	45.349
現金	6.843	12.280
公司	5.108	34.941
證券化	4.120	8.870

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.38	113.91	-0.49%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	4.02	113.170	-0.37%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.62	95.180	-0.39%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.47	110.22	+0.15%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3.29	103.40	-0.23%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.24	110.38	-0.30%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.81	115.98	-0.33%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	2.76	3.364	-0.44%
西班牙20年期國債	ES0000012411	2.30	3.490	-0.43%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.18	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.61M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.11M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.72M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds A EUR	990.03M	0.19	-3.86	-0.42

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,395.09	+1.56	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3011	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.708	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93275	-0.00795	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%