Allianz Euro High Yield ITD(0P0000Z3K1)

巴黎

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1,051.310 +1.560 +0.15%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0011530096

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 236.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z3K1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	4.360	0.630
債券	93.590	94.300	0.710
可換股債券	2.610	2.610	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.164	86.327
現金	3.232	9.091
政府	0.999	3.642

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 307

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Sécuricash SRI IC	FR0010017731	2.24	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.08	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	1.06	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6%	XS2198213956	0.94	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	0.92	-	-
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5%	XS2719090636	0.88	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	0.86	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	0.85	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%	XS2796600307	0.83	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	0.80	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010785865	67.54M	0.26	2.43	0.50
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR	119.31M	0.29	2.59	0.68
FR0013285038	15.54M	0.28	2.57	-
Allianz Euro High Yield I C D	177.79M	0.49	3.68	3.43

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%