Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI W EUR(0P000157FU)

盧森堡

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1,020.640 -0.830 -0.08%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1136108591

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000157FU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.190	127.180	28.990
可換股債券	2.770	2.770	0.000
優先股	1.360	1.360	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.268	13.064
市帳率	0.432	1.770
市銷率	1.293	6.751
市現率	-	78.269
股息收益率	3.274	3.048
5 年盈利增長	20.139	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.063	77.646
衍生工具	-0.310	10.058
政府	7.903	11.628
現金	-2.428	12.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 406

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	-	20.39	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.30	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.06	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.37	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.32	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1.29	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1.26	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.20	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.20	-	-
Eib Tf 1,125% St36 Eur	XS1361554584	1.15	82.45	-0.24%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.84B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.32B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.25B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.25B	4.78	-2.66	0.96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.25B	5.25	-2.14	1.50

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香港恒生指數	19,477.00	+41.19	+0.21%
上證指數	3,345.87	-33.97	-1.01%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,586.8	-164.1	-0.37%
US 500	5,921.9	-27.3	-0.46%
美元指數期貨	106.665	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	71.72	-0.84	-1.16%
WTI原油	67.90	-0.80	-1.16%
黃金	2,564.85	-8.05	-0.31%
銅	4.0890	+0.0105	+0.26%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.75	-0.65	-0.95%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2388	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.489	-0.119	-0.37%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.40	-2.40	-0.79%