Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI RT EUR(0P00015WN1)

盧森堡

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112.560 -0.260 -0.23%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1173936078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015WN1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.820	150.560	46.740
可換股債券	1.720	1.720	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.268	13.092
市帳率	0.432	1.690
市銷率	1.293	6.759
市現率	-	78.195
股息收益率	3.274	3.057
5 年盈利增長	20.139	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.174	78.736
衍生工具	-2.387	11.889
政府	11.565	11.807
現金	-5.072	12.379

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	-	25.29	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.56	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.36	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.26	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	2.16	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1.59	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.58	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
BNP Paribas SA 5.738%	-	1.36	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.08B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.2B	6.76	-1.52	1.48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.2B	6.72	-1.56	1.49
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.2B	6.28	-2.01	1.03

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%