安聯新興亞洲基金 AT HKD(0P0000SMCX)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.621 +0.050 +0.31%

02/01 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt

國際證券識別碼(ISIN): LU0589944569

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 243.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SMCX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	2.640	1.060
股票	98.420	98.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.445	13.630
市帳率	2.164	1.958
市銷率	1.716	1.873
市現率	6.820	8.175
股息收益率	2.312	2.594
5 年盈利增長	14.153	13.899

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.670	27.670
週期性消費	24.600	17.649
金融服務	12.350	22.342
通訊服務	8.820	9.828
工業	8.120	7.030
醫療保健	4.980	3.065
能源	3.470	3.044
房地產	3.290	3.483
基本材料	2.090	3.265
防禦型消費	0.600	4.146

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.64	1,065.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	7.85	417.20	+0.29%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.02	54,600	+2.25%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.21	1,957.85	+4.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.88	59,900	-1.16%
美團-W	KYG596691041	2.87	154.50	+2.59%
Hanwha Aerospace	KR7012450003	2.61	360,000	-0.96%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.33	83.40	+2.58%
台達電	TW0002308004	2.05	417.00	0.00%
拼多多	US7223041028	1.93	96.89	-0.10%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Allianz China Equity A HKD		2.97B	8.35	-12.07	0.76
	Allianz China Equity WT HKD		2.97B	9.69	-10.89	2.08

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香港恒生指數	19,819.00	+195.68	+1.00%
上證指數	3,249.20	-13.36	-0.41%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+0.12	+0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,463.5	+65.8	+0.16%
US 500	5,885.6	+16.0	+0.27%
美元指數期貨	108.995	-0.214	-0.20%

倫敦布倫特原油	76.14	+0.21	+0.28%
WTI原油	73.36	+0.23	+0.31%
黃金	2,679.41	+10.41	+0.39%
銅	4.0245	-0.0115	-0.28%
天然氣	3.659	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.47	-0.06	-0.09%
美國大豆	998.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0271	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.33	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3287	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.2393	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.918	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7774	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.010	-0.030	-0.50%
友邦保險	55.60	+0.30	+0.54%
滙豐控股	75.40	-0.30	-0.40%
中國平安	44.20	0.00	0.00%
騰訊控股	417.20	+1.20	+0.29%
長和	41.20	+0.15	+0.37%
香港交易所	288.20	+1.20	+0.42%