Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR(0P00016XEF)

盧森堡

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03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1254136507

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 624.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XEF 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl (0P00016XEF) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	30.460	30.460
債券	77.280	77.280
可換股債券	0.140	0.140

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.209	15.088
市帳率	5.421	2.124
市銷率	3.921	1.423
市現率	20.496	8.824
股息收益率	1.248	3.002
5 年盈利增長	9.466	10.621

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.420	14.341
科技	27.140	16.649
醫療保健	20.350	12.380
週期性消費	9.760	11.434
防禦型消費	6.060	8.146
基本材料	5.260	6.178
金融服務	4.020	16.719

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 344

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro OAT Future June 24	-	4.54	-	-
Euro Bund Future June 24	-	4.47	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.89	835.90	+3.02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.83	850.6	-2.58%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	2.15	115.23	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.97	95.540	+0.29%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	1.81	81.530	+0.26%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.69	94.310	+0.22%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.64	96.62	+0.11%
Dsv	DK0060079531	1.63	982.8	+0.06%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth AT H2EUR	46.36B	3.48	0.47	4.57
Allianz Income and Growth P EUR	46.36B	6.67	6.13	9.71
AllianzIncome Growth RM H2EUR	46.36B	3.65	1.02	-
AllianzIncome Growth AM H2EUR	46.36B	3.49	0.52	4.58
AllianzIncome Growth P H2EUR	46.36B	3.64	1.04	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%