Allan Gray Equity Fund A(0P0000IQZV)

約翰內斯堡

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599.655 -5.600 -0.93%

13/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000019444

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	3.600	0.550
股票	83.420	83.420	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	13.510	13.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.558	10.425
市帳率	1.325	1.598
市銷率	0.866	1.087
市現率	5.930	4.856
股息收益率	4.131	4.190
5 年盈利增長	11.325	12.715

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.550	27.663
基本材料	17.830	20.192
防禦型消費	16.810	10.128
通訊服務	9.960	15.674
週期性消費	9.270	12.257
工業	8.050	4.707
能源	4.520	2.489
醫療保健	3.500	4.432
科技	3.020	4.191
公用事業	0.820	0.487
房地產	0.690	2.659

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15.27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11.20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5.85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5.37	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4.64	2,778.0	+0.80%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4.37	52.62	+0.23%
Prosus	NL0013654783	3.97	37.78	+0.45%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.17	24,170	+0.02%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2.80	6,700	+0.45%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2.71	-	-

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	197.46B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	197.46B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	197.46B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.33B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.33B	7.91	9.95	8.35

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香港恒生指數	19,532.00	-291.45	-1.47%
上證指數	3,408.45	-30.83	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+0.10	+0.03%
日經225	38,613.50	-127.00	-0.33%
US 30	43,917.9	-40.3	-0.09%
US 500	5,980.6	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.47	-0.65%
WTI原油	67.94	-0.49	-0.72%
黃金	2,562.90	-23.60	-0.91%
銅	4.0303	-0.0399	-0.98%
天然氣	2.954	-0.024	-0.81%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.62	+6.12	+0.61%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.97	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.599	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7829	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.70	+0.25	+0.54%
騰訊控股	405.60	+1.80	+0.45%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%