Allan Gray Equity Fund A(0P0000IQZV)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

617.429 -0.530 -0.09%

13/03 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000019444

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.860	5.660	1.800
股票	81.550	81.550	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	14.560	14.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.323	10.326
市帳率	1.271	1.598
市銷率	0.838	1.094
市現率	7.231	7.053
股息收益率	4.309	4.063
5 年盈利增長	10.769	12.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.010	27.757
基本材料	16.760	18.956
防禦型消費	16.440	10.850
通訊服務	10.690	15.802
週期性消費	9.280	12.853
工業	8.660	4.664
科技	4.600	4.573
醫療保健	4.410	4.069
能源	3.560	2.714
房地產	0.990	2.820
公用事業	0.610	0.581

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15.93	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11.45	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	6.41	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	6.08	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4.64	3,169.0	-0.66%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4.00	57.02	+0.35%
Prosus	NL0013654783	3.99	43.53	+1.98%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.87	23,665	+2.66%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2.74	-	-
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2.58	5,361	+0.85%

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	205.48B	2.09	10.26	8.54
Allan Gray Balanced Fund C	205.48B	1.51	10.92	8.78
Allan Gray Balanced Fund X	205.48B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	54.23B	1.34	8.94	8.47
Allan Gray Stable Fund C	54.23B	1.00	9.73	8.66

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	388.68	+3.03	+0.78%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,203.5	+389.4	+0.95%
US 500	5,599.5	+78.3	+1.42%
美元指數期貨	103.757	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	70.23	+0.35	+0.50%
WTI原油	66.92	+0.37	+0.56%
黃金	3,002.61	+11.31	+0.38%
銅	4.9053	-0.0202	-0.41%
天然氣	3.975	-0.136	-3.31%
美國二號棉花	66.85	+0.32	+0.48%
美國大豆	1,011.63	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0878	+0.0026	+0.24%
美元/日元	148.75	+0.94	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2420	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2941	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.960	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7726	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.22525	-0.03195	-0.61%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Allan Gray Equity.	617.429	-0.530	-0.09%
Birla Sun Life Ne.	154.050	-1.330	-0.86%
MobiFonds 3a CHF .	144.320	+0.320	+0.22%
Global X Uranium	802.0	+11.0	+1.39%
PIMCO GIS Capital.	12.190	-0.030	-0.25%
Value Strategy Fu.	12.901	+0.090	+0.74%
Schroder Euro Bon.	84.640	-0.010	-0.01%
BlackRock Global .	38.130	-0.160	-0.42%