Allan Gray Bond Fund A(0P0000IQZE)

約翰內斯堡

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10.880 -0.020 -0.18%

27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000058079

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	10.880	10.880	10.880	10.880	-0.18%
2024年11月26日	10.899	10.899	10.899	10.899	-0.03%
2024年11月25日	10.903	10.903	10.903	10.903	0.18%
2024年11月22日	10.884	10.884	10.884	10.884	0.47%
2024年11月21日	10.833	10.833	10.833	10.833	0.20%
2024年11月20日	10.811	10.811	10.811	10.811	0.36%
2024年11月19日	10.772	10.772	10.772	10.772	-0.09%
2024年11月18日	10.782	10.782	10.782	10.782	0.13%
2024年11月15日	10.767	10.767	10.767	10.767	0.26%
2024年11月14日	10.739	10.739	10.739	10.739	0.09%
2024年11月13日	10.730	10.730	10.730	10.730	0.11%
2024年11月12日	10.718	10.718	10.718	10.718	-0.22%
2024年11月11日	10.741	10.741	10.741	10.741	-0.03%
2024年11月8日	10.745	10.745	10.745	10.745	0.40%
2024年11月7日	10.703	10.703	10.703	10.703	0.65%
2024年11月6日	10.633	10.633	10.633	10.633	-0.33%
2024年11月5日	10.668	10.668	10.668	10.668	0.06%
2024年11月4日	10.661	10.661	10.661	10.661	0.12%
2024年11月1日	10.648	10.648	10.648	10.648	-0.25%
2024年10月31日	10.675	10.675	10.675	10.675	-0.01%
2024年10月30日	10.675	10.675	10.675	10.675	-0.43%
2024年10月29日	10.721	10.721	10.721	10.721	0.30%
2024年10月28日	10.689	10.689	10.689	10.689	0.15%

最高: 10.903

最低: 10.633

差價: 0.270

平均: 10.751

升跌（%）: 1.936

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
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美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

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美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0561	-0.0003	-0.02%
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美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
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美元/港幣	7.7810	-0.0009	-0.01%
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建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Allan Gray Bond F.	10.880	-0.020	-0.18%
	Mi-Fonds CH 30 V	127.350	-0.200	-0.16%