Allan Gray Bond Fund A(0P0000IQZE)

約翰內斯堡

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10/05 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000058079

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZE 持股

全面的主要持股資訊及 Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE) 的關鍵持股資訊。我們的 Allan Gray Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.790	4.910	1.120
債券	96.210	96.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.491
市帳率	0.531	1.558
市銷率	19.873	2.564
市現率	-	21.989
股息收益率	-	6.106
5 年盈利增長	-	8.411

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.155	59.243
公司	38.059	26.796
現金	3.787	10.730

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13.35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	10.95	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	10.82	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	8.02	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.04	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.442%	ZAG000143512	4.97	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3.62	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3.19	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3.08	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.60	-	-

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Allan Gray Money Market Fund		29.33B	2.20	6.39	6.84

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%