Allan Gray Balanced Fund X(0P00016V7Q)

約翰內斯堡

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157.235 +0.540 +0.35%

17/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000206033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 199.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016V7Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.780	16.740	1.960
股票	55.840	64.910	9.070
債券	13.650	13.650	0.000
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	15.580	15.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.793	12.377
市帳率	1.366	1.887
市銷率	0.874	1.354
市現率	6.050	6.494
股息收益率	4.048	3.576
5 年盈利增長	12.227	11.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.810	22.525
基本材料	19.130	14.158
防禦型消費	17.710	8.899
通訊服務	10.120	12.406
週期性消費	8.130	11.646
工業	7.970	5.978
能源	4.550	2.346
科技	3.910	8.365
醫療保健	3.060	6.912
房地產	0.810	8.630
公用事業	0.800	1.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10.88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.87	46.67	+2.71%
British American Tobacco	GB0002875804	3.82	2,962.0	+1.75%
Orbis Optimal SA USD	-	3.59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.45	-	-
Prosus	NL0013654783	3.01	35.09	+1.98%
Orbis Global Equity Investor	-	2.91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2.30	28,500	+3.04%

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	200.3B	10.37	10.47	8.69
Allan Gray Balanced Fund C	199.49B	10.43	11.68	8.87
Allan Gray Stable Fund C	53.63B	9.92	9.95	8.68
Allan Gray Stable Fund X	53.63B	10.88	11.17	-
Allan Gray Stable Fund A	53.6B	10.36	9.27	8.47

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香港恒生指數	19,986.00	+401.94	+2.05%
上證指數	3,248.68	+6.86	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	379.68	+1.53	+0.40%
日經225	38,905.50	+467.50	+1.22%
US 30	43,486.5	-1.1	0.00%
US 500	5,995.1	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	108.970	-0.233	-0.21%

倫敦布倫特原油	80.59	-0.20	-0.25%
WTI原油	77.25	-0.14	-0.18%
黃金	2,750.32	+1.62	+0.06%
銅	4.3388	-0.0157	-0.36%
天然氣	3.792	-0.156	-3.95%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0302	+0.0020	+0.19%
美元/日元	156.07	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3245	-0.0142	-0.19%
英鎊/美元	1.2208	+0.0030	+0.25%
美元/新臺幣	32.778	-0.142	-0.43%
美元/港幣	7.7833	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.98890	+0.00810	+0.16%

建設銀行	6.110	+0.090	+1.50%
友邦保險	55.40	+1.00	+1.84%
滙豐控股	78.30	+0.70	+0.90%
中國平安	43.00	+1.30	+3.12%
騰訊控股	391.60	+11.80	+3.11%
長和	40.30	+0.10	+0.25%
香港交易所	295.60	+8.00	+2.78%