Allan Gray Balanced Fund B(0P0000IR04)

約翰內斯堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000038774

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR04 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.890	20.620	0.730
股票	62.480	70.000	7.520
債券	10.480	10.480	0.000
可換股債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	6.670	6.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.380
市帳率	-	1.889
市銷率	-	1.341
市現率	-	6.375
股息收益率	-	3.564
5 年盈利增長	-	11.535

行業配置

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Sicav Global Balanced Fund Institutional Inv	LU0891391129	9.40	22.750	+0.57%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5.95	8,155	-1.33%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5.89	-	-
Orbis Global Equity Fund	BMG6766G1087	4.67	370.200	+1.00%
Orbis Optimal SA Fund USD	BMG6768M1038	4.34	-	-
Old Mutual PLC	GB00B77J0862	3.68	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.36	2,879.0	-0.48%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.07	22,139	-0.82%
Remgro	ZAE000026480	2.85	15,339	-0.89%
Orbis Optimal SA Fund EUR	BMG6768M1111	2.84	-	-

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	199.65B	10.43	11.68	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	199.65B	11.30	12.78	-
Allan Gray Balanced Fund A	199.65B	10.26	11.50	8.69
Allan Gray Stable Fund C	53.35B	9.92	9.95	8.68
Allan Gray Stable Fund X	53.35B	10.88	11.17	-

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+0.25	+0.07%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,576.7	-415.5	-0.97%
US 500	5,909.3	-61.5	-1.03%
美元指數期貨	108.080	+0.288	+0.27%

倫敦布倫特原油	73.98	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.94	+0.34	+0.48%
黃金	2,609.91	-21.99	-0.84%
銅	4.0845	-0.0375	-0.91%
天然氣	3.940	+0.557	+16.46%
美國二號棉花	68.57	-0.32	-0.46%
美國大豆	976.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0385	-0.0043	-0.41%
美元/日元	157.19	-0.63	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.3162	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2518	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.792	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7636	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.93870	+0.02150	+0.44%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%