Allan Gray Balanced Fund B(0P0000IR04)

約翰內斯堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000038774

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR04 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.890	20.620	0.730
股票	62.480	70.000	7.520
債券	10.480	10.480	0.000
可換股債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	6.670	6.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.553
市帳率	-	1.696
市銷率	-	1.207
市現率	-	7.152
股息收益率	-	4.322
5 年盈利增長	-	11.042

行業配置

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Sicav Global Balanced Fund Institutional Inv	LU0891391129	9.40	21.350	-0.56%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5.95	13,326	-0.04%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5.89	-	-
Orbis Global Equity Fund	BMG6766G1087	4.67	347.020	-0.67%
Orbis Optimal SA Fund USD	BMG6768M1038	4.34	-	-
Old Mutual PLC	GB00B77J0862	3.68	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.36	2,349.0	-0.09%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.07	17,709	+1.19%
Remgro	ZAE000026480	2.85	12,291	+0.86%
Orbis Optimal SA Fund EUR	BMG6768M1111	2.84	-	-

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	186.83B	1.69	11.06	8.33
Allan Gray Balanced Fund C	186.83B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	186.83B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund A	51.9B	2.15	9.64	8.10
Allan Gray Stable Fund C	51.9B	1.19	9.57	8.24

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.12	+1.27	+0.42%
日經225	38,074.50	-176.00	-0.46%
US 30	38,040.5	+137.2	+0.36%
US 500	5,040.6	+22.2	+0.44%
美元指數期貨	105.680	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	83.64	+0.10	+0.12%
WTI原油	79.22	+0.22	+0.28%
黃金	2,333.05	+22.05	+0.95%
銅	4.5693	+0.0008	+0.02%
天然氣	1.951	+0.021	+1.09%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,177.75	+8.00	+0.68%

歐元/美元	1.0710	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.93	+1.46	+0.95%
美元/離岸人民幣	7.2411	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2529	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.522	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.8225	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05017	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%