ALL-IN-ONE(0P00000NDF)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009789727

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 192.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NDF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.920	7.620	1.700
股票	87.120	89.580	2.460
債券	4.610	4.610	0.000
可換股債券	1.650	1.650	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.680	0.700	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.781	23.691
市帳率	1.899	4.659
市銷率	1.248	3.476
市現率	8.018	16.667
股息收益率	2.468	1.246
5 年盈利增長	13.109	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.930	13.795
科技	17.470	27.889
週期性消費	10.870	12.123
醫療保健	10.080	15.779
工業	8.290	11.974
防禦型消費	8.220	7.090
基本材料	6.740	4.046
能源	6.410	2.995
通訊服務	5.880	8.514
房地產	2.320	1.855
公用事業	1.770	2.508

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Quantex Global Value EUR I	LI0399611685	9.75	-	-
All Stars 10x10 I	DE000A3C91R3	9.10	-	-
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5.60	-	-
AvH Emerging Markets Fonds UI A	DE000A1145F8	5.07	147.720	+0.08%
Fidelity Active STrategy Global Fund I-ACC-USD	LU0966156555	4.59	290.270	+0.17%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	4.23	16.237	+1.46%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4.11	36.705	+0.81%
Redwheel Next Generation EMs Equity B USD	LU1965309757	4.06	223.536	+0.54%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	3.87	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	3.59	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,200.00	-29.97	-0.16%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.12	-3.98	-1.06%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,541.0	+244.5	+0.55%
US 500	5,993.2	+23.9	+0.40%
美元指數期貨	106.930	-0.577	-0.54%

倫敦布倫特原油	74.19	-0.44	-0.59%
WTI原油	70.78	-0.46	-0.65%
黃金	2,692.50	-44.70	-1.63%
銅	4.1700	+0.0332	+0.80%
天然氣	3.494	+0.207	+6.30%
美國二號棉花	71.32	+0.55	+0.78%
美國大豆	990.88	+4.26	+0.43%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.21	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2476	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0065	+0.51%
美元/新臺幣	32.446	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.04570	+0.01620	+0.32%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.60	-0.10	-0.22%
騰訊控股	395.40	-5.20	-1.30%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.80	-1.00	-0.35%