Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class I US(0P0000ITX0)

盧森堡

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231.050 +4.760 +2.10%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: La Française AM International

國際證券識別碼(ISIN): LU0295112097

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 587.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITX0 持股

全面的主要持股資訊及 Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund (0P0000ITX0) 的關鍵持股資訊。我們的 Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.110	2.110
股票	97.210	97.210
優先股	0.680	0.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.673	29.561
市帳率	7.537	7.079
市銷率	4.749	5.061
市現率	18.108	20.315
股息收益率	0.389	0.662
5 年盈利增長	14.101	15.025

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.910	37.624
週期性消費	17.210	15.371
通訊服務	15.650	12.168
工業	10.310	7.332
醫療保健	6.340	12.498
金融服務	5.280	10.529
公用事業	2.810	1.677
房地產	0.840	2.150
能源	0.660	1.721

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	9.38	228.68	-0.73%
微軟	US5949181045	9.15	408.43	-0.51%
英偉達	US67066G1040	9.10	138.85	+2.63%
Meta Platforms	US30303M1027	6.79	736.67	+1.11%
蘋果	US0378331005	4.48	244.60	+1.27%
Applovin	US03831W1080	4.39	510.13	+8.15%
Broadcom	US11135F1012	3.86	233.04	-1.17%
台積電	US8740391003	3.26	203.90	+1.03%
特斯拉	US88160R1014	2.97	355.84	-0.03%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	2.77	46.55	+2.76%

由Alger Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alger S The Alger American Asset G3	587.18M	47.91	9.79	15.13
Alger S The Alger American Asset i2	587.18M	48.26	10.13	15.52
Alger Small Cap Focus Class A US	79.24M	11.83	-9.98	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,614.0	+67.9	+0.15%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.05	-1.15	-0.04%
銅	4.5945	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.593	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.59	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13225	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%