Alfred Berg Nordic Investment Grade I (NOK)(0P000179UQ)

奧斯陸

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114.932 +0.080 +0.07%

22/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010752413

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000179UQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	72.670	71.390
股票	0.040	0.040	0.000
債券	94.290	94.310	0.020
可換股債券	4.390	4.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.419
市帳率	6.564	8.119
市銷率	-	372.633
市現率	-	15.384
股息收益率	-	1.327
5 年盈利增長	-	12.913

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.24%	NO0012913906	2.72	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.21%	NO0012806779	1.65	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.29%	NO0013072991	1.55	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%	XS2387052744	1.35	-	-
Kojamo Oyj 0.875%	XS2345877497	1.33	-	-
Sparebanken Sor 5.49%	NO0013330514	1.29	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.78%	NO0012990680	1.22	-	-
Telenor ASA 5.73%	NO0012935313	1.22	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75%	XS2579319513	1.13	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	XS2625194225	1.08	-	-

由Alfred Berg Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alfred Berg Nordic Inv Grade Class	8.76B	6.36	3.77	-
Alfred Berg Hoyrente C NOK	5.16B	10.24	9.82	4.24
Alfred Berg Likviditet	1.22B	1.79	2.86	1.90
Alfred Berg Kort Stat	738.81M	3.10	1.82	1.05
Alfred Berg OMF Kort	420.86M	4.30	3.42	2.05

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.25	+1.02	+1.37%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%