Alfred Berg Nordic Investment Grade R (NOK)(0P000179U7)

奧斯陸

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113.471 -0.020 -0.02%

25/11 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010752538

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000179U7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	72.670	71.390
股票	0.040	0.040	0.000
債券	94.290	94.310	0.020
可換股債券	4.390	4.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.419
市帳率	6.564	8.119
市銷率	-	372.633
市現率	-	15.384
股息收益率	-	1.327
5 年盈利增長	-	12.913

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.24%	NO0012913906	2.72	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.21%	NO0012806779	1.65	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.29%	NO0013072991	1.55	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%	XS2387052744	1.35	-	-
Kojamo Oyj 0.875%	XS2345877497	1.33	-	-
Sparebanken Sor 5.49%	NO0013330514	1.29	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.78%	NO0012990680	1.22	-	-
Telenor ASA 5.73%	NO0012935313	1.22	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75%	XS2579319513	1.13	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	XS2625194225	1.08	-	-

由Alfred Berg Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alfred Berg Nordic Inv Grade Inst	8.76B	6.45	3.88	-
Alfred Berg Hoyrente C NOK	5.2B	10.24	9.82	4.24
Alfred Berg Likviditet	1.23B	1.79	2.86	1.90
Alfred Berg Kort Stat	739.52M	3.10	1.82	1.05
Alfred Berg OMF Kort	421.19M	4.30	3.42	2.05

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.48	-2.17	-0.58%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,606.5	-130.1	-0.29%
US 500	6,004.2	+16.8	+0.28%
美元指數期貨	106.882	+0.112	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.36	+0.42	+0.61%
黃金	2,653.66	+11.06	+0.42%
銅	4.1562	-0.0028	-0.07%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.17	-0.55	-0.77%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0495	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.50	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2580	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.470	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7813	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.06835	+0.02215	+0.44%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%